آینده نگر باشید و ضمن پیش‌بینی چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی کسب و کار، نتایج محتمل آتی را با بهره‌برداری از مدل‌های مالی، کمّی نموده و بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کنید
تیم حسابداری داده های ایجاد شده از محل تراکنش‌های مالی فعلی کسب وکار شما را مستند و به بهترین شکل و متناسب با اهداف شرکت مدیریت می‌نماید. در حالی که برنامه‌ریزی و تحلیل مالی، امکان اتخاذ تصمیمات کلیدی را متناسب با سناریوهای پیش‌روی سازمان فراهم می‌کند و تاثیر هر یک از تصمیمات را بر فرایند خلق ارزش افزوده اقتصادی در سازمان مورد سنجش قرار می‌دهد.
در طول دهه‌ی گذشته، حرفه‌ی یرنامه‌ریزی و تحلیل مالی (FP&A) در سازمان‌ها گسترش یافته و به شغلی پر متقاضی در دنیا تبدیل شده است. حرفه‌ی FP&A طیف گسترده‌ای از مهارت‌ها از جمله تفکر استراتژیک و تحلیل داده‌ها و در عین حال طیف گسترده‌ای از علوم مانند علوم مالی و مدیریت تصمیم را در بر می‌گیرد. برای تجمیع و یکپارچه‌سازی این مهارت‌ها و علوم مورد نیاز، افراد و سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به مجموعه‌ای از دوره های آموزشی جدید FP&A روی می‌آورند.
یک تیم برنامه‌ریزی و تحلیل مالی اختصاصی در کسب وکار می‌تواند ضمن شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی کسب و کار از توامندی‌های خود به جهت مدل‌سازی مالی و کمی‌سازی نتایج بهره‌برداری نماید. به عبارتی، نتایج حاصل از سناریوهای محتمل را با استفاده از شاخص‌های کلیدی مالی، کمّی می‌نماید. در این مسیر، تیم برنامه‌ریزی و تحلیل مالی، زمینه‌های رشد بیشتر کسب و کار را پیش‌بینی نموده و امکان تصمیم‌گیری مبتنی‌بر داده و سناریو را برای مدیران کسب و کار فراهم می‌آورد.
برنامه‌ریزی و تحلیل مالی چیست؟
برنامه‌ریزی و تحلیل مالی در تلاش است که اتخاذ تصمیمات مالی شرکتی (شامل تصمیمات سرمایه‌گذاری‌ها، تصمیمات تامین مالی، تصمیمات تقسیم سود) را از طریق فرایند مدل‌سازی مالی تسهیل نماید و بینشی را برای مدیران ایجاد کند که بر مبنای مهم‌ترین هدف مالی شرکتی یعنی خلق ارزش برای سهام‌داران گام بردارند. در نتیجه، شاید بتوان گفت برنامه‌ریزی و تحلیل مالی شامل فرایندهای برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، تجزیه و تحلیل، گزارش‌دهی، پیش‌بینی، و مدل‌سازی مالی عملیات یک کسب وکار است.
آیا تنها شرکت های بزرگ به FP&A نیاز دارند یا هر صاحب کسب و کاری می تواند از مزایای آن بهره مند شود؟
هر کسب و کاری، با هر اندازه نیازمند تحلیل و مدل‌سازی محیط پر تلاطم پیش‌رو و سنجش تاثیر آن بر کسب و کار و انتخاب استراتژی‌های خردمندانه به جهت رشد بیشتر است. در نتیجه، مهارت برنامه‌ریزی و تحلیل مالی برای هر کسب و کاری مورد نیاز خواهد بود.
دوره در یک نگاه
| مدت |
مجموعا 64 ساعت
حضوری و پخش آنلاین: 40 ساعت، 5 جلسه ویدیو مجازی: 24 ساعت |
| گواهینامه | از دانشگاه تهران (نمونه گواهینامه) |
| شهریه دوره | 9,600,000 تومان |
| شروع دوره | 30 شهریور 1403 |
| زمان برگزاری دوره | جمعه‌ها - ساعت 9 الی 17 |
مشاوره و ثبت‌نام
سرفصل‌های دوره
✓ محاسبه و مدل‌سازی بازده سرمایه به کار رفته در شرکت
✓ محاسبه و مدل‌سازی و محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت
✓ محاسبه و مدل‌سازی و محاسبه سود اقتصادی شرکت
✓ محاسبه و مدل‌سازی ارزش عملیات شرکت با استفاده از رویکردهای تنزیل جریانات نقدی
✓ محاسبه و مدل‌سازی ارزش حقوق مالکانه شرکت به عنوان مهم‌ترین متغیر خروجی
✓ تحلیل حساسیت شاخص‌های کلیدی نتیجه‌ای نسبت به متغیرهای ورودی و پارامترهای مدل
✓ سناریو‌سازی و تحلیل نتایج کلیدی در قالب سناریو‌ها
✓ بهره‌برداری از مدل به عنوان ابزار بودجه‌ریزی بر مبنای ارزش
✓ مدل‌سازی تسهیلات ارزی و ریالی و انتشار اوراق بدهی
✓ تحلیل استراتژی تامین مالی بهینه شرکت
✓ مدل‌سازی و تحلیل نرخ تعادلی ارز به منظور پیش‌بینی درآمدهای ارزی شرکت
✓ ویژگی‌های کلیدی اکسل به عنوان ابزاری پرکاربرد در مدل‌سازی مالی
✓ توابع مالی اکسل و کاربرد‌های آنها
✓ شناخت عمیق صورت‌های مالی اساسی (عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان وجوه نقد)
✓ ارزیابی عملکرد شرکت با تکیه بر صورت‌های مالی
✓ محاسبه نسبت‌های مالی کلیدی و تحلیل بازده عملیات شرکت
✓ شناخت نقاط تمرکز استراتژیک به منظور بهبود در نتایج عملکردی شرکت
✓ مدل‌سازی درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
✓ مدل‌سازی اولیه صورت عملکرد مالی (صورت سود و زیان)
✓ مدل‌سازی اولیه صورت جریان وجوه نقد
✓ مدل‌سازی استهلاک و سرمایه در گردش عملیاتی
✓ تکمیل صورت جریان وجوه نقد و مدل‌سازی صورت وضعیت مالی (ترازنامه)
✓ مدل‌سازی تامین مالی کسری وجوه و تامین مالی برنامه‌ریزی شده و تکمیل صورت‌های مالی
مزایای برنامه ریزی و تحلیل مالی
- برنامه‌ریزی و تحلیل مالی می‌تواند در هدایت کسب وکار به سمت رشد و سودآوری پایدار و در نتیجه خلق ارزش مفید واقع شود.
- برنامه‌ریزی و تحلیل مالی می‌تواند به مدیریت و اعضای هیات مدیره کمک کند تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند و پتانسیل تسریع در اتخاذ تصمیمات کلیدی را برای مدیریت ارشد فراهم می‌آورد.
- برنامه‌ریزی و تحلیل مالی می‌تواند در فرایند تدوین استراتژی و هدف‌گذاری کلان سازمان موثر واقع شود.
- برنامه‌ریزی و تحلیل مالی ضمن تاثیرگذاری در تعیین استراتژی‌های مالی، تلاش می‌کند که کسب وکار رابه سمت رشد و پایداری هوشمندانه سوق دهد.
- برنامه‌ریزی و تحلیل مالی روی نبض سلامت کلی شرکت انگشت گذاشته و مهم‌ترین فاکتور موفقیت یک شرکت از منظر اقتصادی (خلق ارزش) را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
- برنامه‌ریزی و تحلیل مالی با سناریو‌سازی سعی در تسهیل فرایند تصمیم‌گیری‌های کلیدی و استراتژیک شرکت دارد.
مزایای دوره
زمانی که مدیران کسب و کار دانش برنامه‌ریزی و تحلیل مالی را داشته باشند و یا تیمی تخصصی در این زمینه را در اختیار داشته باشند، قادر خواهند بود:
- وضعیت مالی فعلی و پیش بینی شده خود را به روز نگه دارند
- برای مواجهه با تغییرات احتمالی در محیط و بازار آماده باشند
- داده‌های مالی را در قالب مدل‌های استاندارد تحلیل نموده و دانش نهفته در آنها را کشف کنند
- از منابع خود حداکثر استفاده را برای رشد ببرند
- ساختار مالی متناسب با رشد شرکت را شناسایی و به سوی آن حرکت کنند
- اطمینان حاصل کنند که اهداف میان‌مدت و بلند مدت شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها و خلق نقدینگی محقق می‌شوند
- نقاط کلیدی تمرکز به منظور کنترل هزینه‌ها را شناسایی نمایند
استاد دوره
- عضو هیئت علمی گروه مهندسی مالی دانشگاه تهران
- دکتری مالی از دانشگاه تهران
- مشاور مالی و سرمایه‌گذاری، تحلیل‌گر داده‌های مالی
- مدرس دوره‌های تخصصی مالی در دانشگاه تهران
دکتر فرید تندنویس
پیش ثبت‌نام
