دوره آنلاین آموزشی جامع مدیریت ریسک‌‌های مالی و عملیاتی

چرا مدیریت ریسک؟

دوره مدیریت ریسک
در دنیای نوین امروزی، چند رویداد که از اهمیت تاریخی برخوردارند؛ چشم‌انداز زندگی اجتماعی زندگی انسان را دگرگون ساخته‌اند. انقلابی تكنولوژیك كه حول محور تكنولوژی‌های اطلاعات متمركز است با سرعتی شتابان در كار شكل‌دهی مجدد به بنیان مادی جامعه است. اقتصادهای سرتاسر جهان به یكدیگر وابسته شده‌اند و در سیستمی كه هندسه‌ی آن همواره در حال تغییر است، شكلی جدید از روابط میان اقتصاد، دولت و جامعه را ایجاد كرده‌اند. سرمایه‌داری نیز دستخوش تجدید ساختاری بنیادین شده است. افزایش رقابت اقتصادی جهانی كه زمینه‌ساز انباشت سرمایه و مدیریت است، از ویژگی‌های بارز این تجدید ساختار به‌شمار می‌رود. دگرگونی‌های اجتماعی نیز همچون فرایندهای تحول تكنولوژیك و اقتصادی، چشم‌گیر هستند و تاثیری غیرقابل چشم‌پوشی بر جنبه‌های اجتماعی زندگی بشر دارند. باتوجه‌به اثرگذاری تک‌تک فرایندها و رویدادهای جامعه‌ی امروزی بر روی یکدیگر و روابط متقابل اجزای تشکیل‌دهنده‌ی جامعه، شاید بتوان این جامعه را جامعه‌ی شبکه‌ای نام نهاد. جامعه‌ی شبكه‌ای محصول همگرایی سه فرایند تاریخی مستقل است. این سه فرایند عبارتند از، انقلاب اطلاعات كه ظهور جامعه‌ی شبكه‌ای را امكان‌پذیر ساخت؛ تجدید ساختار سرمایه‌داری و اقتصاد متكی به برنامه‌ریزی متمركز از دهه 1980 به این سو با هدف غلبه بر تعارض‌های درونی این دو نظام؛ و نهضت‌های فرهنگی دهه 1960 و دنباله‌های آن در دهه 1970، یعنی نهضت‌ها و جنبش‌هایی مانند فمینیسم و طرفداری از محیط زیست.
در این جامعه‌ی شبکه‌ای همه چیز به‌طور شتابان در حال تغییر، اثرپذیری و در عین حال اثرگذاری بر محیط پیرامون خود است. هر سیستم و سازمانی که خود را با تغییرات محیط پیرامون خود هماهنگ نسازد، تاب پایداری در برابر آن را نخواهد داشت. در جامعه‌ی شبکه‌ای هر سازمان با هر اندازه‌ای با تغییرات و تحولات سریعی روبرو است و باید فعالیت‌های خود را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت کند که در محیط پرتلاطم و بازار به‌شدت رقابتی؛ موفقیت کسب کرده و تداوم حیات داشته باشد. از نوسان‌های بازار و بی‌ثباتی محیط های خارجی گرفته تا فشار ذینفعان کلیدی و مسئله رقابت، عواملی هستند که سبب می شوند تجارت‌ها به طور فزاینده با فضایی آکنده از پیچیدگی و نااطمینانی روبه رو باشند. مدیریت ریسک مؤلفه ای مهم در هر تجارتی به شمار می آید و روندی برای تشخیص خطرات احتمالی و کاهش آنها است. از این رو شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی این جامعه شبکه‌ای را، در مفهوم تلاطم فراوان محیط پیرامون و درون سازمان‌ها جستجو کرد. به عبارتی سازمان‌ها در این جامعه شبکه‌ای تحت تاثیر ریسک‌های متعدد هستند و مدیریت این ریسک‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار شرکت‌ها خواهد داشت.
دوره مدیریت ریسک
دوره مدیریت ریسک
در تئوری‌های مالی شرکتی بیان شده است که هدف اصلی هر کسب و کار، حداکثرسازی ثروت سهامداران است. سهامداران در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، منابع را در اختیار کسب و کاری قرار خواهند داد که انتظار دارند با توجه به ریسک هایی که با آن مواجه هستند، حداکثر میزان افزایش ممکن در ثروت را داشته باشند. به علاوه آنها در بررسی گزینه های موجود برای سرمایه گذاران، بازده حاصل از هر سرمایه گذار را در مقابل ریسک های احتمالی آن قرار می دهند. هدایت راهبردی یک واحد انتفاعی، به معنای شناسایی عوامل خلق و زوال ثروت است. هر یک از این دو مورد بیانگر جستوجوی فرصت هایی است که مستلزم شناسایی ریسک های مورد پذیرش و ریسک های قابل اجتناب است. بنابراین رشد هر نوع فعالیت انتفاعی مستلزم ارزیابی و پذیرش ریسک است. توانایی هر فعالیت در مدیریت ریسک های موجود، از ویژگی های اصلی موفقیت آن در زمینه رقابت است. به هر حال تغییرات سریع فناوری و ارتباطات، جهانی شدن فعالیت ها و تغییر در بازارها موجب بزرگ تر شدن، پیچیده تر شدن و پویاتر شدن معرض های ریسک شده است.

دوره در یک نگاه

تاریخ برگزاری دوره خرداد ماه 1400
مدت زمان دوره 128 ساعت
شهریه دوره 5,900,000 تومان
مدير علمي دوره دوره آنلاین آموزشی جامع مدیریت ریسک‌‌های مالی و عملیاتی دکتر سعيد فلاح‌پور
❱ عضو هيات علمي دانشکده مديريت، دانشگاه تهران

‎ریسک‌های پیش‌روی سازمان‌ها

ریسک عملیاتی
✓ ریسک منابع انسانی
✓ ریسک فرایند‌ها
✓ ریسک تکنولوژی
ریسک‌ مالی
✓ ریسک بازار
✓ ریسک اعتباری
✓ ریسک نقدینگی
ریسک تطبیق
✓ ریسک قوانین و مقررات
✓ ریسک دستورالعمل‌ها
✓ ریسک کنترل‌های داخلی
ریسک تجاری
✓ ریسک قیمت
✓ ریسک محصولات جایگزین
✓ ریسک رقبا

ضرورت طراحی دوره

در مقدمه طرح حاضر اشاره گردید که سازمان‌ها، در فضای پرتلاطم امروز، بدون شناسایی و تحلیل ریسک‌های موجود در محیط، قادر به ادامه فرایند رشد و توسعه پایدار و خلق ارزش برای سهام‌داران، نخواهند بود. از این رو تسلط مدیران و کارشناسان به مفاهیم ریسک و ارزیابی آن، تاثیری مستقیم بر دست‌یابی به اهداف استراتژیک سازمان‌ها خواهد داشت.

هدف از طراحی دوره

این دوره با هدف آموزش حرفه‌ای و تخصصی فرایند ارزیابی، کنترل و مدیریت ریسک‌های مالی و عملياتي طراحی شده است. در پایان این دوره، شرکت‌کنندگان با مفاهیم ریسک‌های مالی و عملیاتی به طور کامل آشنا شده، و توان اجرای کامل فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل این ریسک‌ها را خواهند داشت.

‎مخاطبان دوره

مخاطبان عمومی دوره، تمامی فعالان بازار پول و سرمایه را شامل می‌شوند. چراکه مفاهیم تخصصی ارائه شده در این دوره، برای تمامی افرادی که به صورت فعالانه و یا دوره‌ای در بازار پول و سرمایه کشور فعالیت می‌کنند ضروری است.

مخاطبین تخصصی دوره شامل موراد ذیل خواهند بود:

✓ کارشناسان و مدیران شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری
✓ کارشناسان و مدیران شرکت‌های بیمه
✓ دانشجویان علاقمند به مباحث تخصصی مدیریت ریسک در رشته‌‌های مالی، حسابداری، اقتصاد و مهندسی صنایع

✓ کارشناسان و مدیران بانک‌ها
✓ کارشناسان و مدیران شرکت‌های تامین سرمایه
✓ کارشناسان و مدیران شرکت‌های سبدگردان‌ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مدرسين دوره

دکتر محمد علي رستگار

دوره آنلاین آموزشی جامع مدیریت ریسک‌‌های مالی و عملیاتی

کارگاه ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری

عضو هيات علمي دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربيت مدرس

دکتر مصطفی سرگلزایی

دوره آنلاین آموزشی جامع مدیریت ریسک‌‌های مالی و عملیاتی

کارگاه مدیریت دارایی-بدهی و ارزیابی ریسک نقدینگی

عضو هیات علمی دانشکده مالی و بانکداری، دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر فرید تندنویس

دوره آنلاین آموزشی جامع مدیریت ریسک‌‌های مالی و عملیاتی

کارگاه ارزیابی و مدیریت ریسک بازار

دکترای مالی از دانشگاه تهران

مهندس سجاد خزایی

دوره آنلاین آموزشی جامع مدیریت ریسک‌‌های مالی و عملیاتی

کارگاه ارزیابی و مدیریت ریسک عملیاتی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع و سیستم‌ها از دانشگاه تربیت مدرس

سرفصل‌ها و ساختار زمانی دوره

فرایند اجرای این دوره در 8 واحد به شرح زیر برنامه‌ریزی شده که در 4 کارگاه 2 واحدی مجموعا به ميزان 32 ساعت، به شرح زیر ارائه می‌شود:

کارگاه شماره 3- ارزیابی و مدیریت ریسک عملیاتی (2 واحد)
✓ مفاهیم ریسک عملیاتی و ضرورت مدیریت آن
✓ اصول مدیریت ریسک عملیاتی
✓ فرایند و چارچوب حاکمیتی مدیریت ریسک عملیاتی
✓ روش‌ها و ابزارهای شناسایی ریسک‌های عملیاتی
✓ آرایه‌بندی (Taxonomy) ریسک‌های عملیاتی
✓ تحلیل علی-معلولی ریسک‌های عملیاتی
✓ آرایه‌بندی (Taxonomy) دلایل وقوع یک ریسک عملیاتی
✓ آرایه‌بندی (Taxonomy) اثرات زیان‌بار وقوع یک ریسک عملیاتی
✓ انواع روش‌های اندازه‌گیری ریسک عملیاتی (سرمایه مقرراتی و اقتصادی)
✓ انواع داده در ریسک عملیاتی و نحوه استفاده از آن‌ها در اندازه‌گیری
✓ تحلیل سناریو و آزمون استرس برای ریسک عملیاتی
✓ رتبه‌بندی اندازه‌گیری ریسک عملیاتی در یک سازمان براساس شاخص‌های S&P
✓ انواع روش‌های کنترل و کاهش ریسک عملیاتی
✓ خودارزیابی ریسک و کنترل
✓ الگوی تعریف شاخص‌های کلیدی در ریسک عملیاتی
✓ پایش و گزارش‌گری ریسک عملیاتی
✓ اشتهای ریسک عملیاتی
✓ اثر شیوع بیماری مسری کرونا بر پروفایل ریسک عملیاتی
✓ برنامه تداوم فعالیت (BCP)
کارگاه شماره 4- مدیریت دارایی – بدهی و ارزیابی ریسک نقدینگی (2 واحد)
✓ تحلیل شکاف و شکاف تعدیل شده با سررسید
✓ تحلیل شکاف دیرش و تحدب و کاربرد آن در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها
✓ اصول، مبانی و شاخص‌های مدیریت ریسک نقدینگی
✓ مدیریت نقدینگی پرتفوی
✓ مدل‌سازی جریان نقدی، آزمون و گزارش‌گری استرس با تمرکز بر ریسک نقدینگی
✓ برنامه‌ریزی احتمالی تامین مالی
✓ مدل‌های تامین نقدینگی
✓ قیمت‌گذاری وجوه انتقالی
✓ تامین نقدینگی چند ارزی
✓ مدیریت و بهینه‌سازی ساختار ترازنامه
✓ نقدشوندگی دارایی‌ها
✓ الزمات قانونی برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک نقدینگی
کارگاه شماره 1- ارزیابی و مدیریت ریسک بازار (2 واحد)
✓ روش‌ها و سنجه‌های اندازه‌گیری ریسک بازار
✓ ارزش در معرض ریسک و دیگر شاخص‌های اندازه‌گیری ریسک بازار
✓ رویکرد‌های پارامتریک در اندازه‌گیری ریسک بازار
✓ بررسی رویکرد واریانس – کواریانس در اندازه‌گیری ریسک بازار
✓ بررسی رویکرد‌های شبیه‌سازی تاریخی و مونت کارلو در اندازه‌گیری ریسک بازار
✓ پس‌آزمایی (Back Testing) مدل‌های ارزش در معرض ریسک
✓ مفهوم نگاشت (Mapping) در ارزش در معرض ریسک
✓ مدل‌سازی و شبیه‌سازی همبستگی و کاربرد آن در اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک
✓ مدیریت ریسک پرتفوی و سرمایه‌گذاری‌ها
✓ جایگاه مدیریت ریسک بازار در الزامات قانونی
کارگاه شماره 2- ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری (2 واحد)
✓ تصمیمات و تحلیل‌های اعتباری
✓ ساختار سرمایه بانک‌ها و مفاهیم مرتبط با ریسک اعتباری
✓ رویکردهای امتیازبندی و رتبه‌بندی اعتباری
✓ روش‌های پیش‌بینی احتمال نکول
✓ روش‌های برآورد EAD و LGD
✓ ریسک پرتفوی اعتباری
✓ سرمایه اقتصادی و سرمایه قانونی برای ریسک اعتباری
✓ ریسک اعتباری ساخت‌یافته
✓ ریسک طرف مقابل معامله (Counterparty risk)
✓ ارزیابی ساختار زمانی نرخ بهره
✓ وثایق و فرایند تسویه
✓ تعدیل ارزش اعتباری (CVA)
✓ مشتقات اعتباری و رویکردهای انتقال ریسک اعتباری
✓ اوراق بهادارسازی
  • 0 تومان